Tworzenie płatności z delegacji realizowane jest w zakładce DELEGACJE (grupa zakładek POZOSTAŁE DOKUMENTY). Na liście dostępne są te dokumenty delegacji, których kwota rozliczenia z pracownikiem jest większa od zera.
Aby utworzyć płatność z delegacji, należy:
- włączyć moduł Płatności;
- przejść do zakładki DELEGACJE;
odszukać pozycję, a następnie wybrać jedną z dróg:
- kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać Utwórz płatność;
- alternatywnie zaznaczyć pozycję i kliknąć Utwórz płatność z Delegacji;
w nowym oknie:
- Rodzaj transakcji – z listy wybrać rodzaj transakcji, na przykład przelew krajowy;
- Płatnik – jeżeli zajdzie taka potrzeba, na liście wskazać inny niż domyślny podmiot płatnika;
- Konto bankowe Płatnika – jeżeli zajdzie taka potrzeba, z listy wybrać inny niż domyślny rachunek bankowy płatnika;
- Pracownik – zawiera informacje z danymi pracownika, którego delegacja jest przedmiotem płatności;
- Konto bankowe pracownika – dane konta bankowego pobierane z ustawień konta danego pracownika;
- Kwota – kwota płatności, która powinna zostać uzupełniona automatycznie na podstawie dokumentu delegacji;
- Termin płatności – domyślnie będzie zawierać aktualną datę. Można dokonać zmiany i ustawić na przykład płatność w przyszłości;
- Tytuł przelewu – tytuł przelewu, domyślnie dane delegacji;
- Opis przelewu – opis przelewu domyślnie zawiera informacje z opisu delegacji;
- kliknąć ZAPISZ;
- po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku ZAPISZ płatność jest procesowana dalej (może zostać zablokowana, przekierowana DO ZATWIERDZENIA lub DO EKSPORTU w zależności od ustawień systemu oraz stanu oznaczenia blokady na dokumencie faktury zakupu).
Powiązane z