Oprócz płatności związanych z dokumentami typu faktura zakupu oraz delegacja istnieje możliwość tworzenia płatności ad hoc. Płatności te są powiązane z dedykowanym typem dokumentu, który podlega procesowaniu zanim uzupełniona płatność trafi do eksportu.
Ten typ płatności nie obsługuje przelewów krajowych mechanizmem podzielonej płatności (split payment).
Aby utworzyć płatność dla pozostałych dokumentów, należy:
- włączyć moduł Płatności;
- przejść do zakładki DOKUMENTY PŁATNOŚCI;
-
odszukać pozycję, a następnie kliknąć Utwórz płatność;
-
otwarty zostanie pusty dokument płatności, należy kliknąć przycisk Edytuj;
-
w nowym oknie uzupełnić pola:
- Rodzaj transakcji – wybrać z listy odpowiedni rodzaj transakcji, na przykład przelew krajowy;
- Płatnik – sprawdzić, czy pole zawiera odpowiednie dane płatnika faktury;
- Beneficjent – sprawdzić, czy pole zawiera dane firmy, która otrzyma przelew;
- Konto bankowe Płatnika – wybrać z listy odpowiednie konto bankowe płatnika. To z tego konta pobrane zostaną środki do zapłaty;
- Konto bankowe Beneficjenta – wybrać z listy odpowiednie konto bankowe beneficjenta. To na to konto zostaną przelane środki;
- Kwota – sprawdzić i ewentualnie skorygować kwotę do przelewu;
- Termin płatności – wprowadzić termin płatności. Domyślnie będzie to aktualna data. Jeżeli wprowadzone zostaną zmiany, to przelew zostanie wykonany w zadanym terminie;
- Tytuł przelewu – miejsce na dodanie opisu przelewu;
- kliknąć ZAPISZ;
- po wprowadzeniu danych płatność przyjmuje status W PRZYGOTOWANIU. Dodatkowo płatność pojawi się w zakładce W PRZYGOTOWANIU.
W tym momencie płatność jest przygotowana, jednakże musi przejść proces akceptacji, aby móc być wyeksportowana. Proces ten zostanie opisany w oddzielnym artykule.
Powiązane z