Proces obiegu dokumentu płatności to kluczowy element pracy z modułem Płatności, ponieważ określa, w jaki sposób dokument przechodzi przez kolejne etapy — od uzupełnienia danych, przez akceptację, aż po finalne zatwierdzenie lub odrzucenie. Jasno zdefiniowana ścieżka pozwala zachować porządek, zapewnia transparentność działań i gwarantuje, że każda płatność zostanie zweryfikowana zgodnie z obowiązującymi zasadami. Dzięki temu organizacja może sprawnie kontrolować przepływ dokumentów i minimalizować ryzyko błędów. Proces ten opisano poniżej.
Krok 1. – uzupełnienie płatności:
po tym jak uzupełniona zostanie płatność zgodnie z opisem w artykule, należy kliknąć PRZEKAŻ DOKUMENT.
Krok 2. – wybór osoby akceptującej:
- kliknąć pole, wprowadzić pierwsze litery nazwiska osoby, która ma dokonać akceptacji, można również kliknąć przycisk i z listy wybrać odpowiednią osobę;
kliknąć PRZEŚLIJ DO AKCEPTUJĄCEGO.
W tej chwili dokument trafi do osoby, która ma dokonać jego akceptacji. W module Płatności pojawi się on w zakładce DO ZATWIERDZENIA. Poza tym dokument będzie widoczny w okienku widgetu Workflow.
Krok 3. – akceptacja płatności:
osoba akceptująca po otwarciu dokumentu na szarfie procedury ma dostępne dwie opcje: TAK oraz NIE, ZWRÓĆ DO PRACOWNIKA;
- TAK – akceptuje płatność i kończy procedurę, dokument otrzymuje status DO ZATWIERDZENIA lub DO EKSPORTU w zależności od ustawień modułu;
NIE, ZWROT DO PRACOWNIKA – po wybraniu tej opcji konieczne jest podanie powodu odrzucenia i kliknięcie POTWIERDŹ ZAŁATWIENIE;
Krok 4 – płatność odrzucona:
- po tym jak płatność zostanie odrzucona przez osobę akceptującą, wróci ona do osoby, która zainicjowała proces. Pracownik ma do wyboru dwie możliwości: poprawić płatność i ponownie wysłać ją do akceptacji lub anulować;
- DO PONOWNEJ AKCEPTACJI – po tym jak dokument zostanie poprawiony, należy kliknąć przycisk, procedura obiegu ruszy od nowa;
ANULOWANIE DOKUMENTU – przerwie procedurę, dokument zostanie anulowany, a płatność trwale odrzucona. Status płatności zostanie opisany jako ANULOWANE.
Powiązane z