Potwierdzanie płatności

Zarządzane procesem płatności może wymagać dodatkowego potwierdzenia. Proces potwierdzania płatności składa się z następujących kroków:

• wskazywania wymagania potwierdzenia płatności;
• potwierdzania płatności;
• dodawania potwierdzenia płatności.

Wskazywanie wymagania potwierdzenia płatności

Omawiana funkcjonalność wymaga włączenia ustawienia Możliwość dodawania potwierdzeń płatności. Dokładny opis wymaganej opcji znajduje się w oddzielnym artykule.

Aby dodać wymaganie potwierdzenia płatności, należy:

1. włączyć moduł Płatności;
2. przejść do zakładki DO ZATWIERDZENIA;
3. odszukać i otworzyć płatność, dla której ma zostać ustawione wymaganie potwierdzenia;
4. przejść do zakładki Powiązania, w sekcji Płatności kliknąć ikonę spinacza lub przycisk Wymagane potwierdzenie;

5. otwarte zostanie okno komunikatu, w którym należy kliknąć USTAW;
6. zawartość zakładki Powiązania zostanie odświeżona i pojawią się w niej nowe elementy;
   • żółty spinacz – informacja o tym, że jest wymagane potwierdzenie płatności;
   • przycisk potwierdzenia płatności;
   • przycisk usuwania wymagania potwierdzenia płatności.

W przypadku płatności, które nie są powiązane z dokumentami faktur zakupu oraz delegacji, wymaganie potwierdzenia płatności można ustawić na zakładce DOKUMENTY PŁATNOŚCI.

Aby dodać wymaganie potwierdzenia płatności dla pozostałych dokumentów, należy:

1. włączyć moduł Płatności;
2. przejść do zakładki DOKUMENTY PŁATNOŚCI;
3. zaznaczyć na liście pozycję, dla której ma zostać ustawione wymaganie potwierdzenia;
4. kliknąć Operacje dodatkowe i z menu wybrać Wymaganie potwierdzenia;

5. po otwarciu płatności informacja o wymaganiu potwierdzenia pojawi się w zakładce Szczegóły w sekcji Informacje dodatkowe. Dodatkowo na liście płatności pojawi się ikona żółtego spinacza.

Potwierdzanie płatności

Potwierdzanie płatności jest realizowane poprzez kliknięcie przycisku Potwierdzam, znajdującego się poniżej listy płatności w zakładce Powiązania dokumentu faktury zakupu lub też poprzez kliknięcie ikony potwierdzenia na pozycji płatności.

Po kliknięciu przycisku pojawi się komunikat, w oknie którego należy kliknąć POTWIERDŹ. Po kliknięciu przycisku płatność zostaje potwierdzona. Ikona spinacza zmieni kolor z żółtego na zielony.

Jeżeli wymaganie potwierdzenia jest zbędne, można je usunąć. W tym celu należy kliknąć element oznaczony strzałkami na poniższej grafice –  przycisk Usuń wymaganie potwierdzenia lub ikona zakazu.

Dodawanie potwierdzenia płatności

Aplikacja Płatności pozwala na dodanie potwierdzenia zrealizowania płatności. Jest to rozszerzenie mechanizmu potwierdzenia płatności o możliwość dodania załącznika z potwierdzeniem płatności z banku.

W celu dodania potwierdzenia płatności, należy:

1. włączyć moduł Płatności;
2. przejść do zakładki ZAPŁACONE;
3. na liście zaznaczyć płatność, do której ma zostać dodane potwierdzenie;
4. kliknąć Potwierdzenie;

5. w nowym oknie kliknąć trzy kropki, wskazać na dysku plik PDF z potwierdzeniem i kliknąć Otwórz, a potem POTWIERDŹ;

6. na liście płatności kolor spinacza ulegnie zmianie z czerwonego na zielony. Dodatkowo potwierdzenie trafi do zakładki Załączniki dokumentu faktury.