MAPOWANIE KONT BANKOWYCH umożliwia przypisanie do posiadanych kont bankowych płatnika odpowiednich szablonów eksportu właściwych dla banku, w którym te konta się znajdują. Przez pojęcie płatnika należy rozumieć kartotekę kontrahenta przypiętą do struktury organizacyjnej dla typu jednostki Organizacja.
Ustawienia odpowiedzialne za mapowanie kont znajdują się w zakładce MAPOWANIE KONT BANKOWYCH.
Po wybraniu zakładki w głównej części okna pojawi się lista dostępnych jednostek organizacyjnych. Do każdej z nich musi być przypisane przynajmniej jedno konto bankowe.
Aby dodać konto bankowe, należy:
- kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
- w nowym oknie przejść do sekcji PŁATNOŚCI i kliknąć zakładkę MAPOWANIE KONT BANKOWYCH;
w głównej części okna kliknąć DODAJ KONTO BANKOWE w sekcji wybranej jednostki organizacyjnej;
w nowym oknie uzupełnić pola według instrukcji:
- Nazwa banku – wprowadzić nazwę banku, w którym jednostka posiada konto;
- Numer konta – wprowadzić numer konta bankowego, pole jest obowiązkowe;
- Waluta – z listy wybrać walutę, w jakiej prowadzony jest rachunek bankowy, na przykład PLN;
- Kod SWIFT – wprowadzić kod SWIFT banku;
- Typ – z listy wybrać opcję Bank dla konta bankowego;
- Konto domyślne – jeżeli dla danego podmiotu przypisano więcej niż jedno konto bankowe, można jedno z nich określić jako domyślne. Wystarczy zaznaczyć niniejszą opcję;
- kliknąć ZAPISZ;
- numer konta bankowego pojawi się w sekcji danej jednostki organizacyjnej.
Obok numeru konta bankowego widoczną są małe ikony ołówka oraz kosza na śmieci. Pierwsza ikona pozwala edytować raz dodane konto, na przykład w celu poprawy opisu. Natomiast druga z ikon pozwala usunąć zbędne konto z listy.
Po dodaniu konta należy ustawić mapowanie konta z odpowiednim szablonem.
Aby dodać mapowanie konta z szablonem, należy:
- kliknąć Aplikacje, a potem Ustawienia aplikacji;
- w nowym oknie przejść do sekcji PŁATNOŚCI i kliknąć zakładkę MAPOWANIE KONT BANKOWYCH;
z rozwijanej listy wybrać odpowiedni szablon właściwy dla posiadanego konta bankowego;
po wybraniu odpowiedniego szablonu widok sekcji ulegnie zmianie. Zniknie czerwony pasek z komunikatem. Oznacza to, że mapowanie zostało pomyślnie ustawione.
Dla istniejącego mapowania szablonu istnieje możliwość wskazania formatów eksportu do banku według typu płatności. W tym celu należy kliknąć przycisk widoczny przy prawej krawędzi pola wyboru szablonu. Po kliknięciu ikony otwiera się okno ustawiania formatów eksportu. Jeżeli dany szablon posiada tylko jeden format pola.
Przy każdym z typów przelewu dostępna jest lista rozwijana, z której można wybrać odpowiedni rodzaj szablonu. W przypadku szablonów ING oraz Erste Bank Polska (dawniej Santander) dostępna jest opcja weryfikacji numeru NIP beneficjenta. Po włączeniu funkcji Dodaj NIP beneficjenta do przelewu odpowiedni człon z numerem NIP zostanie automatycznie dodany do opisu płatności. Zmiany należy zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.
Powiązane z