Aplikacja Faktury zakupu pozwala na rejestrację korekty faktury zakupu. Proces ten jest zbliżony do rejestracji właściwej faktury zakupu, ale pojawiają się dodatkowe pola, które wymagają uwagi. W przypadku korzystania z KSeF korekta faktury zakupowej jest automatycznie pobierana do aplikacji.
Aby ręcznie zarejestrować korektę faktury zakupu, należy:
- włączyć aplikację Faktury zakupu, przejść do zakładki REJESTRACJA,
-
kliknąć Nowy dokument a potem Korekta faktury zakupu,
- w nowym oknie można wykonać następujące czynności:
- ręcznie uzupełnić wymagane pola, a następnie kliknąć Zapisz,
- kliknąć przycisk Z dysku, wskazać plik faktury i umożliwić mechanizmowi OCR uzupełnienie wymaganych pól. Jeżeli dane z faktury nie zostaną poprawnie wczytane, możliwe jest ręczne wskazanie właściwych wartości. Po zakończeniu należy kliknąć Przenieś dane na fakturę, a w wyświetlonym poniżej oknie zweryfikować dane i kliknąć Zapisz.
- należy uzupełnić pola wymagane oraz opcjonalne. Dodatkowy opis nie jest konieczny, ponieważ większość pól ma identyczne znaczenie jak podczas rejestracji faktury zakupu. Po wprowadzeniu danych należy kliknąć Zapisz. W dalszej części dokumentacji przedstawiono jedynie różnice,
-
Typ dokumentu księgowego – z listy należy wybrać korektę faktury zakupu. W przypadku braku określonego typu dokumentu można go dodać. Proces ten opisano w oddzielnym artykule;
-
Dokumenty korygowane – sekcja umożliwia powiązanie faktury korygującej z wieloma dokumentami korygowanymi. Po pobraniu faktury korygującej z KSeF sekcja jest automatycznie uzupełniana danymi dokumentów korygowanych, takimi jak numer faktury, data wystawienia, numer KSeF oraz data KSeF. Jeżeli wskazane dokumenty znajdują się w systemie, są automatycznie podlinkowane, a ich dane weryfikowane pod kątem zgodności z informacjami pobranymi z KSeF. W przypadku wykrycia rozbieżności wyświetlane jest ostrzeżenie informujące o konieczności weryfikacji danych.
Automatyczna weryfikacja jest wykonywana wyłącznie po pobraniu faktury z KSeF. Nie jest uruchamiana w przypadku ręcznego dodania dokumentu korygowanego ani po ręcznej edycji danych w sekcji.
Wprowadzenie ręcznych zmian jest dodatkowo oznaczane ikoną informującą o modyfikacji danych. Wszelkie zmiany w sekcji Dokumenty korygowane są rejestrowane zarówno w historii dokumentu, jak i w historii zmian pól.- Aby ręcznie wskazać dokument, należy kliknąć Nowy, a następnie:
- w polu Numer faktury odszukać dokument powiązany z korektą. Można wpisać numer faktury i kliknąć ikonę lupy lub rozpocząć od kliknięcia lupy i wybrać dokument z listy,
- pozostałe pola zostaną uzupełnione na podstawie danych wskazanej faktury; po zakończeniu należy kliknąć Zapisz.
- Dodane powiązanie pojawi się na liście widocznej w omawianej sekcji. Pozycję można usunąć (zaznaczyć i kliknąć Usuń) lub edytować (zaznaczyć i kliknąć Edytuj).
- jeżeli dane korekty faktury zakupowej zostały uzupełnione ręcznie, w zakładce Załączniki należy dodać plik zawierający korektę faktury zakupowej.
- w zakładce Szczegóły kliknąć Zapisz. Przy prawej krawędzi okna rejestrowanej korekty faktury pojawi się wstęga obiegu. Osoba rejestrująca fakturę powinna kliknąć ZAREJESTRUJ. Dalszy obieg korekty wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku faktury zakupu,
-
na liście dokumentów korekta faktury będzie oznaczona w kolumnie Korekta.
W tym miejscu warto wspomnieć, że możliwe jest dokonanie konwersji faktury zakupu na korektę faktury zakupu.
Aby dokonać konwersji faktury zakupu na korektę faktury zakupu należy:
-
na liście dokumentów odszukać fakturę, która ma zostać poddana konwersji na korektę faktury zakupu;
- kliknąć prawym przyciskiem myszy w pozycję i z menu wybrać Konwertuj;
- kliknąć TAK by potwierdzić wykonanie konwersji;
-
skonwertowany dokument pojawi się na liście obok innych dokumentów. W kolumnie Korekta dokument otrzyma stosowne oznaczenie.
Powiązane z