Kiedy wszyscy pracownicy zaakceptują fakturę, zostanie ona przekazana do działu księgowości. Zazwyczaj jest to ostatni etap procesu obiegu, który kończy się eksportem do systemu ERP.
Księgowość zwykle pracuje w module Faktury zakupu w zakładce W OBIEGU i sugeruje się statusem W KSIĘGOWOŚCI.
Na tym etapie pracownik może wykonać następujące czynności:
- FAKTURA POPRAWNA – przekazuje do kolejnego etapu procedury. Jeśli WERYFIKACJA FORMALNO-RACHUNKOWA jest ostatnim etapem, faktura otrzyma status ZAKOŃCZONO i zostanie zamknięta do edycji;
- DO POPRAWY OPISU MERYTORYCZNEGO – kieruje dokument powtórnie do opisu merytorycznego lub przekazuje do dowolnego pracownika, który ma wykonać opis, jeśli na przykład opis jest błędny. Po kliknięciu przycisku należy wskazać pracownika i kliknąć PRZEŚLIJ DO OPISU MERYTORYCZNEGO;
- DODATKOWA AKCEPTACJA – przekazuje fakturę do dodatkowej akceptacji. Dział Księgowości może wskazać osobę z wcześniej zdefiniowanej grupy lub wybrać całą grupę. Po dokonaniu wyboru kliknąć PRZEŚLIJ DO AKCEPTACJI;
- ZWROT DO REJESTRUJĄCEGO FV – zwraca faktury w firmie do sekretariatu, na przykład w przypadku zwrotu do kontrahenta. Po kliknięciu przycisku faktura wróci do osoby rejestrującej i otrzyma status DO WYJAŚNIENIA. Osoba rejestrująca będzie mogła przekazać fakturę do opisu merytorycznego lub księgowości. Rejestrujący może również zwrócić fakturę do kontrahenta;
- ANULOWANIE DOKUMENTU – kończy obieg faktur i ustawia status faktury na ANULOWANA.
Powiązane z