Rola głównego księgowego w procesie obiegu faktur jest kluczowa dla zapewnienia poprawności i kompletności danych finansowych. Na tym etapie dokument jest szczegółowo weryfikowany pod kątem zgodności, a osoba pełniąca tę funkcję decyduje o dalszym kierunku jego obsługi — może potwierdzić poprawność faktury, skierować ją do uzupełnienia lub zwrócić do wcześniejszego etapu procesu. Dzięki temu organizacja utrzymuje wysoki standard kontroli i minimalizuje ryzyko błędów w rozliczeniach.
Omawiany etap jest podprocesem i nie musi być uwzględniony w procedurze obiegu. Osoba pełniąca funkcję głównego księgowego może podjąć następujące czynności:
- FAKTURA POPRAWNA – dokument zostanie oznaczony jako poprawny i skierowany do następnego etapu procesu. Należy wskazać osobę akceptującą płatność i kliknąć POTWIERDŹ ZAŁATWIENIE. Faktura otrzyma status AKCEPTACJA PŁATNOŚCI;
- POTRZEBNE DODATKOWE INFORMACJE – dokument zostanie przekazany do osoby, która ma udzielić dodatkowych informacji na jego temat. Przed kliknięciem przycisku należy w zakładce Komentarze dodać stosowną informację. Następnie należy kliknąć przycisk, wskazać osobę i kliknąć POTWIERDŹ ZAŁATWIENIE;
- FAKTURA DO POPRAWY – dokument zostanie przekazany do osoby, która ma udzielić dodatkowych informacji na jego temat. Po kliknięciu przycisku faktura wróci do etapu weryfikacji rachunkowej i otrzyma status W KSIĘGOWOŚCI;
Powiązane z