Moduł Umowy w przypadku umów finansowych daje możliwość ustawienia zabezpieczenia. Rozwiązanie to jest stosowane w przypadku niektórych umów oraz współpracy, która może rodzić ryzyko finansowe.
Ustawienie zabezpieczenia jest domyślnie wyłączone. Jeżeli zajdzie potrzeba wykorzystania omawianej funkcjonalności, należy włączyć opcję Dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w oddzielnym artykule.
Aby zdefiniować zabezpieczenie na umowie, należy:
- zarejestrować umowę finansową według instrukcji zamieszczonej w oddzielnym artykule;
- w module Umowy odszukać uprzednio zarejestrowaną umowę finansową. Można do tego celu użyć filtrów albo wyszukiwarki. Następnie należy dwukrotnie kliknąć umowę tak, by otworzyć okno szczegółów;
- przejść do zakładki Finansowe i kliknąć opcję DODAJ widoczną przy sekcji Zabezpieczenia umowy;
-
w nowym oknie wybrać jedną z form zabezpieczenia. W zależności od wybranej formy kolejne kroki będą przebiegać inaczej;
-
Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa – po wybraniu tej opcji należy kliknąć przycisk ZAPISZ. Informacja o gwarancji zostanie dodana w ramach sekcji Zabezpieczenia umowy;
-
Kaucja – po wybraniu tej opcji zabezpieczenia w nowym oknie należy zdefiniować konkretne wartości zabezpieczenia, które pojawią się na ekranie monitora:
- % kaucji od wartości umowy – jest to procent wartości umowy, który zostaje zatrzymany od wystawionej faktury;
- % redukcji po odbiorze końcowym – procent od wartości kaucji, który jest zatrzymany do odbioru końcowego;
- Termin zwrotu kaucji – dotyczy terminu zwrotu % redukcji po odbiorze końcowym. Data jest wykorzystywana przez moduł płatności przy tworzeniu zapisu o terminie płatności kaucji;
- Warunki potrącenia kaucji – ustala, w jaki sposób realizowane są potrącenia z każdej faktury, z pierwszej faktury lub inne – wybór tego rozwiązania powoduje brak obliczeń kaucji na fakturach i brak automatów tworzących płatności;
-
kliknąć przycisk ZAPISZ. Zapis o aukcji pojawi się w sekcji zabezpieczeń;
- raz ustawione zabezpieczenia można usunąć. W tym celu należy kliknąć opcję USUŃ, która pojawi się w sekcji zabezpieczeń. Usunięcie wymaga dodatkowego potwierdzenia, które sprowadza się do kliknięcia przycisku TAK w oknie z ostrzeżeniem;
- raz ustawione zabezpieczenia można poddać edycji. W tym celu należy kliknąć opcję EDYTUJ. W przypadku gwarancji bankowej edycja pozwala na zmianę formy zabezpieczenia na kaucję. W przypadku kaucji możliwe jest skorygowanie wprowadzonych wartości.
Umowy, dla których ustawiono zabezpieczenia, można w prosty sposób odfiltrować. Wystarczy skorzystać z zakładki ZABEZPIECZENIA.
Powiązane z