Sumowanie zapisów księgowych jest mechanizmem agregacji wartości i opisów zapisów kosztowych według numeru konta i numeru grupy zapisów. Należy przez to rozumieć, że jeżeli istnieją zapisy księgowe o tym samym koncie, a jest włączone sumowanie zapisów księgowych, to po sumowaniu pojawi się jeden zapis księgowy z kwotą powiększoną o wartości innych pozycji o tym samym koncie. Opis takiego zapisu będzie unikalną konkatenacją opisów wszystkich agregowanych zapisów.
Kluczową kwestią dla sumowania zapisów jest również konstrukcja definicji szablonu księgowania. Jeżeli w danej grupie zapisów (numer pozycji) zapisy po stronie WN i po stronie MA mają to samo źródło wartości, to taki zestaw dwóch zapisów stanowić będzie jedną grupę i w ramach tej grupy zapisy będą traktowane jako zsumowane.
Wyjątki
Sumowanie zapisów księgowych nie działa w następujących przypadkach:
- opcja Sumowanie zapisów księgowych jest wyłączona, a sumowanie typów zapisów jest ustawione na opcji Bez sumowania;
- zastosowany jest styl analityczny zapisów księgowych.
Konfiguracja
Na to ustawienie składają się następujące opcje:
- Sumowanie zapisów księgowych – pozwala na grupowanie zapisów według numeru konta, strony zapisu, oraz wskaźnika, czy jest równoległy;
- Sumowanie zapisów księgowych z wymiarowaniem – pozwala na grupowanie zapisów według numeru konta, strony zapisu, oraz wskaźnika, czy zapis jest równoległy w przypadku, gdy do danego zapisu jest przypięte wymiarowanie.
Przykłady
Poniżej opisano wszystkie opcje sumowania zapisów księgowych. W przypadku dokumentu z wieloma pozycjami kosztowymi i wyłączonego sumowania zapisów księgowych zapisy księgowe prezentują się następująco:
Przy włączonym sumowaniu zapisów księgowych zapisy przedstawiają się następująco:
Powiązane z