Comarch Optima

Dane konektora

• Producent:
  • Comarch S.A.;
• Systemy ERP:    
  • Comarch ERP Optima Księgowość;

• Comarch ERP Optima Handel;
• Formaty wymiany danych:
  • Wymiana poprzez plik XML.

Zakres eksportowanych danych

• Dane kontrahenta (dostawcy lub nabywcy w zależności od typu dokumentu);
• Nagłówek dokumentu (ze wskazaniem Kategorii – Rodzaj kosztu z nagłówka dokumentu);
• Rejestr VAT (dla Optimy Księgowość);
• Tabela zostawienia VAT (dla Optimy Handel);
• Zapisy kosztowe ze wskazaniem Kategorii pozycji (dla Optima Księgowość).

Wykorzystywane szablony księgowań

Zapisy kosztowe wymagają zdefiniowania szablonu księgowania. Szablon księgowania ma definiować kategorie/atrybuty. Pozycje księgowe wymagają uzupełnienia stawki VAT oraz kwoty VAT.

Wykorzystywane systemowe szablony księgowań:

• Faktury sprzedaży – kategoria z pozycji przychodów;
• Faktury sprzedaży – kategorie z nagłówka dokumentu oraz z pozycji przychodów;
• Faktury zakupu – kategorie z nagłówka dokumentu oraz z pozycji kosztowych;
• Faktury zakupu – kategorie z pozycji kosztowych;
• Faktury zakupu/sprzedaży – kategoria z nagłówka faktury;

Konfiguracja

Aby skonfigurować konektor Comarch Optima, należy:

1. włączyć moduł Ustawienia aplikacji;
2. przejść do zakładki KONFIGURACJA w grupie EKSPORTER;
3. w polu Jednostka rozliczeniowa określić właściwą jednostkę rozliczeniową. Puste oznacza, że ustawienia konektora będą dostępne dla wszystkich jednostek;
4. w polu Dostawca ustawić Comarch S.A.;

5. w polu System wybrać z listy właściwy system finansowo-księgowy;

   

6. Format wymiany danych – w tym miejscu dostępna jest jedynie opcja Wymiana poprzez plik;

   

7. w sekcji Księgowe przy opcji Konfiguracja parametrów eksportu do Comarch Optima należy kliknąć EDYTUJ;

   • Szablon generowania kategorii/atrybutów dla faktur zakupu – z listy wybrać Faktura zakupu - Kategoria z nagłówka dokumentu oraz z pozycji kosztowych;
   • Szablon generowania kategorii/atrybutów dla faktur sprzedaży – z listy wybrać Faktura zakupu/sprzedaży - Kategoria z nagłówka faktury;
   • Nazwa źródłowej bazy danych – wprowadzić sześcioliterową nazwę, która będzie identyfikować bazę systemu Symfonia eDokumenty w Comarch Optima;
   • Nazwa bazy danych Comarch Optima – wprowadzić symbol bazy danych z konfiguracji systemu Comarch Optima;
   • kliknąć ZAPISZ.

   

8. W sekcji DODATKOWE USTAWIENIA należy włączyć opcję Widoczność dodatkowych pól dla VAT na pozycjach kosztowych.