Instrukcja zamieszczona poniżej dotyczy sytuacji, w której dla projektu nie włączono hurtowni danych. Jeżeli wykorzystywana jest hurtownia danych, to rozliczenie działa zgodnie z opisem dostępnym w oddzielnym artykule.
Faktura zakupu (kosztowa) podczas rejestracji oraz procesu obiegu wymaga powiązania z projektem, sprawą oraz przypisania kosztów do kategorii i nadania MPK. Po tym, jak faktura zostanie uzupełniona o kluczowe z punktu widzenia projektu dane oraz przejdzie cały proces obiegu, zostanie uwzględniona w ramach projektu. Sam proces obiegu faktury zakupu opisano w oddzielnym artykule. Poniżej zwrócono uwagę na istotne kwestie mające wpływ na rozliczenie faktury w ramach projektu.
Aby rozliczyć fakturę zakupową (kosztową) w projekcie, należy:
- Wprowadzić i zarejestrować fakturę zakupu w systemie. Opis procedury znajduje się w oddzielnym artykule;
-
Na etapie opisu merytorycznego uzupełnić zakładkę Pozycje;
-
Podczas opisu merytorycznego zadbać o zakładkę Koszty i przypisać odpowiednio koszty do pozycji z faktur. W tym celu po dodaniu pozycji zaznaczyć ją na liście w zakładce Pozycje i kliknąć Utwórz koszt dla zaznaczonej pozycji;
-
W nowym oknie uzupełnić co najmniej pola obowiązkowe:
- Rejestr VAT – z listy wybrać odpowiedni rejestr VAT;
- VAT – z listy wybrać stawkę VAT;
- Projekt – pole obowiązkowe. Kliknąć w pole, wprowadzić fragment nazwy projektu, kliknąć lupę a potem z listy wybrać odpowiedni projekt;
- Miejsce powstawania kosztów – z listy wybrać odpowiedni MPK;
- Rodzaj kosztów – z listy wybrać odpowiednie rodzaj kosztu;
- Linia budżetowa w projekcie – wskazać odpowiednią linię budżetową w wybranym wcześniej projekcie. Należy kliknąć w tzw. hamburger a następnie w nowym oknie wybrać z harmonogramu odpowiednią linię budżetową. Korzystanie z lupy oraz pola w formie wyszukiwarki nie jest wskazane;
- Sprawa – dodać powiązanie ze sprawą;
- Kliknąć ZAPISZ I ZAMKNIJ. Jeżeli sytuacja tego wymaga, powtórzyć czynności dla pozostałych pozycji z faktury;
-
Po otwarciu projektu i przejściu do zakładki Budżet pojawi się informacja o wykonaniu budżetu w ramach danej linii. Na poniższym przykładzie pierwsza pozycja ma dodane wykonanie na poziomie 15000 zł. Informację o wykonaniu znajdziemy również w zakładce Wykonanie. Poza tym pojawi się wzmianka o Podsumowaniu.
Powiązane z