Nowe funkcje
Możliwość użycia koloru dla typu dokumentu księgowego
Dodano możliwość ustawienia koloru typu dokumentu księgowego oraz oznaczanie tym kolorem odpowiednich faktur zakupu wyświetlanych w obszarze roboczym.
Aby skonfigurować odpowiedni kolor należy przejść do zakładki Faktury zakupu w Ustawieniach aplikacji, a następnie w sekcji Konfiguracja wybrać Otwórz w panelu Typy dokumentów księgowych. W otwartym oknie należy zaznaczyć odpowiedni typ i wybrać polecenie Edytuj otwierające okno umożliwiające ustawienie odpowiedniego koloru dla edytowanego typu dokumentu księgowego.
Import kosztów paliwowych z formatu Flotex
Dodano możliwość importu kosztów paliwowych firmy Flotex.
Aby zaimportować koszty, należy przejść w oknie faktury do zakładki Koszty, a następnie na pasku narzędzi kliknąć przycisk Importuj koszty. W otwartym oknie należy wskazać plik do importu oraz wybrać szablon importu – w tym przypadku opcję Szablon Flotex.
Uwzględnienie w opisie kosztu nr rejestracyjnego samochodu
Rozbudowano mechanizm importu kosztów o informacje zawierające nr rejestracyjny samochodu.
Generowanie oraz wydruk kodów kreskowych służących do oznaczania rejestrowanych faktur
W systemie dodano możliwość rejestracji faktur w dzienniku za pomocą wcześniej wydrukowanych kodów kreskowych. W tym celu pracownik Sekretariatu będący w grupie FK – Sekretariat posiadający uprawnienia do generowania kodów w module Faktury może otworzyć aplikację generowania kodów kreskowych.
Następnie może przeprowadzić generowanie etykiet wybierając dziennik, dla którego chce wygenerować etykiety oraz określając parametry wydruku.
Po umieszczeniu etykiet z kodami kreskowymi na fakturach zakupu i ich zeskanowaniu do pliku należy zmienić ustawienia Bufora OCR.
Wprowadzenie warunku SQL do mapy akceptacji
Dodano możliwość wprowadzenia warunku SQL do Mapy Akceptacji umożliwiającego definiowanie „customowych” warunków służących do uruchamiania danej reguły.
Zwracana wartość zapytania SQL musi być typu logicznego (boolean).
Automatyczne oznaczanie faktury do MPP
Wprowadzono nową opcję na etapie Weryfikacji Rachunkowej pozwalającą ustawiać automatyczne oznaczanie Mechanizmu Podzielonej Płatności (MPP):
Powyższe ustawienie powoduje, że każda faktura zakupowa jest oznaczana do MPP:
Uprawnienia dla grup do kont MPK, RK
Dodano możliwość definiowania uprawnień do kont MPK i RK również dla grup użytkowników. W celu nadania wybranej grupie uprawnień należy przejść do sekcji Narzędzia na zakładce Faktury zakupu w ustawieniach aplikacji, a następnie kliknąć w przycisk Uruchom w odpowiednim panelu.
Automatyczne ustawianie typu dokumentu księgowego na podstawie pola Sprzedawca
Dodano możliwość przyporządkowywania poszczególnym kontrahentom wybranego typu dokumentu księgowego. Opcja dostępna jest w Ustawieniach aplikacji > Faktury zakupu > Narzędzia.
W oknie należy wskazać w polu Kontrahent wybrany podmiot, a następnie w polu Typ dokumentu księgowego należy wybrać odpowiedni typ dokumentu księgowego.
Podczas rejestracji nowej faktury zakupowej w przypadku rozpoznania lub wybrania odpowiedniego kontrahenta automatycznie zostanie ustawiony przyporządkowany mu typ dokumentu księgowego.
Rozbudowanie etapu „AKCEPTACJA PŁATNOŚCI” o wybór osoby z grupy
Dodano możliwość ustawienia w etapie Akceptacji płatności grupy użytkowników, z której operator na tym etapie obiegu będzie mógł wskazać kolejnego użytkownika. Aby ustawić tą opcję należy przejść do Ustawień aplikacji i zakładki Faktury zakupu, a następnie w sekcji Ścieżki procesu wybrać odpowiednią opcję w etapie Akceptacja płatności.
Powyższe ustawienie powoduje to, że na etapie Akceptacji płatności operator ma możliwość wyboru z ustawionej grupy użytkowników osoby akceptującej płatność.
Powiadomienie dla właściciela MPK o wprowadzeniu kosztu na jego MPK, przez osoby z innego działu
Dodano mechanizm powiadamiania właściciela MPK o wprowadzeniu kosztu na jego MPK przez osobę z innego działu. Warunkiem działania mechanizmu jest dodawanie kosztu z MPK, który ma przypisany dział posiadający kierownika, przez pracownika innego działu. Powiadomienie jest wyświetlane dla kierownika działu MPK dodawanego kosztu.
Dodanie do ustawień aplikacji zarządzania mechanizmami, które były dostępne tylko z poziomu Rejestrów
Dodano do Ustawień Aplikacji możliwość konfiguracji automatycznie ustawianych parametrów faktury przy rejestracji oraz uprawnień dla MPK i RK.
Przypominanie mailem o niewykonanych zadaniach workflow na etapie merytorycznym i akceptacji
Dodano mechanizm powiadamiania o niewykonanych zadaniach workflow na etapie Opisu merytorycznego i Akceptacji oraz możliwość ustawiania ich parametrów.
Możliwość zdefiniowania grupy użytkowników, która będzie wyłączona z procesu akceptacji przez przełożonego
Dodano możliwość ustawienia grupy użytkowników, która będzie wyłączona z procesu akceptacji przez przełożonego.
Dodano kolumnę eFaktura oznaczającą fakturę, która została zarejestrowana z emaila
Dodano do widoku tabelarycznego w obszarze roboczym kolumnę eFaktura, która informuje, że faktura została zarejestrowana z korespondencji email. Kolumna jest domyślnie wyłączona.
Dodanie raportów z procesu obiegu i kosztów oraz dodatkową analizę kosztów w formie tabel przestawnych
Dodano sekcję umożliwiającą wyświetlanie raportów z procesu obiegu i kosztów.
Pole „Dział” w dodatkowych analitykach i rodzajach przychodu
Dodano pole „Dział” w oknie dodawanie nowej pozycji w dodatkowej analityce i rodzaju przychodu. Pozwoli to na podpowiadanie właściwej wartości dodatkowej analityki podczas dodawania pozycji kosztowej w zależności od działu, do którego należy osoba opisująca koszt. Podobnie jak ma to miało to miejsce dotychczas w MPK.
Pobieranie nabywcy do faktury zakupu z kontekstu wielofirmowości, jeśli NIP nie jest przypisany do kontrahenta podpiętego do jednostki rozliczeniowej w strukturze organizacyjnej
Jeśli przy konfiguracji wielofirmowości nie uzupełniony został NIP na kontrahencie podpiętym do jednostki rozliczeniowej w strukturze organizacyjnej system nie był w stanie rozpoznać odpowiedniego nabywcy podczas OCRowania faktury zakupu. Podpowiadała się domyślnie główna jednostka. Po zmianach nawet jeśli na kontrahencie w jednostce rozliczeniowej nie został uzupełniony NIP to system uzupełni podczas OCRowania nabywcę na podstawie wybranego kontekstu działania systemu tj. wybrania jednostki na pasku dla wielofirmowości.
Import kontrahentów z numerem rachunku bankowego uzupełni go na zakładce Konta bankowe
Podczas importu bazy kontrahentów wraz z numerami kont system uzupełni numery kont na zakładce Konta bankowe, co powoli na ich wykorzystanie w aplikacjach systemu.
Obsługa pobierania odpowiedniego kursu waluty w przypadku, gdy dzień poprzedzający dzień wystawiania faktury jest świętem
Jeśli dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury jest dniem wolnym, świętem występującym w ciągu tygodnia roboczego system będzie pobierał pierwszy dostępny kurs waluty mniejszy niż data wystawienia faktury.
Komunikat o ponownym eksporcie wcześniej eksportowanej faktury
Jeśli użytkownik systemu będzie próbował wyeksportować do systemu ERP dokumenty, które już wcześniej były wyeksportowane i zostały oznaczone jako wyeksportowane system wyświetli komunikat wymagający potwierdzenia ponownego eksportu tych samych dokumentów.
Nowe tokeny definicji dla pracownika
Dodano tokeny: users.id, users.symbol oraz users.account_prefix. Pozwalają one na wykorzystanie id lub symbolu pracownika w generowanych danych księgowych.
users.id dotyczy identyfikatora pracownika w systemie eDokumenty – bez możliwości wpływu na to id.
users.symbol dotyczy pola symbol zewnętrzny z kartoteki pracownika:
users.account_prefix dotyczy prefiksu konta rozliczeniowego pracownika pobieranego z globalnej konfiguracji.
Możliwość zmiany kursu na delegacji
Po rozliczeniu delegacji, na zakładce Podsumowanie umożliwiono zmianę daty kursu dla delegacji.
Zmiana kwot brutto na netto we wnioskach zakupowych
Dokonano zmiany nazwy cechy Szacunkowa kwota z brutto na netto oraz zmiany funkcji sprawdzającej wartość kwoty netto faktury z wnioskiem.
Typ dokumentu Wniosek widoczny tylko w aplikacji Wnioski Zakupowe
Dokumenty typu Wniosek będą widoczne tylko w aplikacji Wnioski Zakupowe. Nie będą widoczne w innych modułach np. Dokumenty.
Nowe ustawienie aplikacji Wnioski Zakupowe – Czy uprawnić do wniosku grupę pracowników przypisaną do struktury działu osoby tworzącej wniosek?
Dodano ustawienie aplikacji – Czy uprawnić do wniosku grupę pracowników przypisaną do struktury działu osoby tworzącej wniosek?
Wnioski będą widoczne dla pozostałych pracowników tego działu. Uprawnienia nadawane są dla grupy przypisanej do struktury organizacyjnej.
Usprawnienia
Długie ładowanie widoku konfiguracji ścieżek
Zoptymalizowano i skrócono czas ładowania widoku konfiguracji Ścieżek procesu w Ustawieniach aplikacji poprzez zmianę wyświetlania szczegółów ustawień, w których wybrano grupy użytkowników. Aktualnie wyświetla się tylko nazwa grupy bez listy jej użytkowników.
Rozszerzono wybór osób akceptujących z reguł mapy akceptacji do kosztu
Zmodyfikowano mechanizm wyboru osób akceptujących w przypadku, gdy więcej niż jedna reguła pasuje do kosztu faktury zakupu. W tym przypadku zamiast osoby zdefiniowanej w pierwszej regule, fakturę otrzymują do akceptacji osoby z każdej pasującej do kosztu reguły mapy akceptacji.
Autoakceptacja faktury. Osoba opisująca fakturę merytorycznie nie musi akceptować faktury, jeśli jest przypisana na etapie akceptacji. Osoba już akceptująca nie musi ponownie akceptować na kolejnym poziomie akceptacji
Dodano mechanizm weryfikujący, czy osoba opisująca merytorycznie fakturę lub akceptująca nie występuje w kolejnych poziomach akceptacji. W przypadku gdy taka sytuacja występuje użytkownik nie musi już wykonywać działań na kolejnych poziomach akceptacji.
Użytkownik bez prawa do osób fizycznych nabywa prawo do odczytu imienia i nazwiska
Zmodyfikowano funkcję odczytu osób fizycznych do wglądu do imienia i nazwiska. Pozwoli to wyszukiwać na liście rekordy osób fizycznych i załadowanie ich w polu wyboru. Pozostałe dane np. adres pozostają niewidoczne. Powoli to na prawidłowe rejestrowanie przez Portal Usera faktur zakupu pochodzących od osób fizycznych. Wcześniej Portal User nie mógł wybrać takiego kontrahenta z bazy kontrahentów.
Dodawanie do spotkania osób spoza organizacji
System pozwala na wyszukanie z bazy osób kontaktowych nie tylko po imieniu i nazwisku, ale także po adresie e-mail. Umożliwiono także dodawanie do spotkania osób po adresie e-mail bez konieczności wcześniejszego dodawania osoby kontaktowej na kontrahencie.
Modyfikacja wyglądu zakładki księgowe
Ze względu na powiększającą się ilość dodatkowych danych księgowych, przeniesiono i zmodyfikowano wcześniej występujące u góry okna dane dotyczące okresu dokumentu, okresu VAT oraz informacje o dacie i kursie waluty.
Zostały one umieszczone u dołu dokumentu, pod wygenerowaną dekretacją i zostały rozbite na dwie kolumny.
Wyświetlanie nazwy zastosowanego szablonu do wygenerowania danych księgowych
Dodano wyświetlanie nazwy zastosowanego szablonu generowania danych księgowych na zakładce Księgowe u dołu okna.
Zmiana nazwy zakładki konektor na eksporter wraz ze zmianami wyglądu oraz sposobie konfiguracji
W Ustawieniach Aplikacji zmieniono nazwę zakładki Konektor na Eksporter raz wprowadzono zmiany w wyglądzie i sposobie konfiguracji.
Po otwarciu Konfiguracji zostanie uruchomione osobne okno poświęcone konfiguracji wymiany danych z zewnętrznym systemem FK.
Jako dostawcę należy wybrać Symfonia, a następnie wybrać właściwy system ERP.
Następnie należy określić sposób wymiany danych: przez pliku lub przez SMF. Po kliknięciu Edytuj przy konfiguracji połączenia zostaną wyświetlone znane wcześniej okna do wprowadzenia danych do połączenia.
Poniżej widoczny jest obszar Księgowe zawierający import modelu księgowego z XML lub dający możliwość pobrania konfiguracji poprzez WebAPI. W następnych krokach skonfigurować należy
Faktury Zakupu oraz Faktury Sprzedaży na znanych z wcześniejszych wersji oknach i określić dodatkowe ustawienia.
Po zakończeniu ustawień należy zamknąć okno konfiguracji.
Wraz z tą zmianą ukryto Moduł Rejestry – wszelkie zmiany w zakresie kont, księgowań, szablonów itd. są dostępne do zarządzania w Ustawieniach aplikacji > Eksporter.
Umożliwienie wygenerowania danych księgowych na podstawie kosztu wybranego na zakładce szczegóły
Wybranie rodzaju na zakładce Szczegóły na dokumencie Faktury zakupu pozwoli na wygenerowanie danych księgowych bez konieczności uzupełniania pozycji kosztowych na zakładce Koszty.