Grudzień 2021

Eksporter – nowe funkcje:

Dodano możliwość wygenerowania dodatkowego rejestru VAT – przeciwstawnego

Dla typu dokumentu księgowego wprowadzono obsługę dwóch rejestrów VAT: rejestr podstawowy oraz rejestr przeciwstawny (dokumenty wewnątrzwspólnotowe).

Zmodyfikowano generowanie rejestrów VAT na zakładce Księgowe. Dodano możliwość wygenerowania dodatkowego (przeciwstawnego) rejestru VAT, dla rejestrów VAT wskazanych:

• W tabeli rozpisu na stawki VAT. Wtedy podstawowym rejestrem jest rejestr główny, a przeciwstawnymi dodatkowe rejestry wskazane na liście wielokrotnego wyboru. Aby wyświetlić kolumnę rejestrów VAT w tabeli rozpisu na stawki VAT należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówek tabeli i zaznaczyć wyświetlanie kolumny „Rejestr VAT”.

• Jako rejestr przeciwstawny dla rejestru głównego w konfiguracji typu dokumentu księgowego. Przypadek B. ma zastosowanie, gdy nie jest zastosowany przypadek A.

W przypadku wskazania rejestru VAT na pozycji kosztowej, nie ma możliwości wygenerowania. przeciwstawnego rejestru VAT.

Dane księgowe wygenerowane dla dwóch rejestrów VAT prezentują się w sposób następujący:

Dodano szablony definicji generowania zapisów księgowych dla dokumentów typu IU, WNT, oraz WDT.

Aby je zainstalować, należy kliknąć przycisk instaluj na zakładce Szablony Księgowań w konfiguracji Eksportera.  

Dodano tokeny definicji zapisów dla pozycji kosztowych dotyczących użytkowników dodających koszty

Funkcja pozwala wykorzystać imię i nazwisko użytkownika dodającego pozycję kosztową do dodania konta analitycznego na zapisie lub w wymiarach.

Nowe tokeny dla kosztów:

• {user.cost.firname.lasname} – imię i nazwisko użytkownika
• {user.cost.lasname.firname} – nazwisko i imię użytkownika

Zastosowanie tokena w definicji szablonu księgowania oraz na wymiarze może prezentować się w wygenerowanych danych księgowych w następujący sposób:

Po wykonaniu eksportu dane w pliku v3 będą prezentować się w sposób następujący:

ZAPIS { 
strona=WN 
konto=401-Administrator Biznesowy 
Pozycja=0 
IdDlaRozliczen=1 
ZapisRownolegly=6 
kwota=553.32 
opis=Faktura zakupu 
NumerDok=eIC1/2020/423346wefrfvd 
wkwota=128.70 
waluta=EUR 
kurs=4.2993 
WYMIAR { 
kwota=553.32 
wymiar01=Administrator Biznesowy 
} 

Adekwatnie wprowadzono także nowe tokeny dla przychodów:

• {user.income.firname.lasname} – imię i nazwisko użytkownika
• {user.income.lasname.firname} – nazwisko i imię użytkownika

Płatności – nowe funkcje:

Dodano filtr jednokrotnego wyboru Stanu zobowiązania i Kategorii płatności  

Ustalenie słowników Stanu zobowiązani i kategorii płatności następuje w Ustawieniach Aplikacji Płatności w zakładce Słowniki.

Dodanie prefiksu dla identyfikatora przelewu <InstrId>. Modyfikacja generowanego numeru danej transakcji dla przelewów SEPA XML

Dotyczy banków: ING oraz mBank w celu uniknięcia duplikatów w przypadku korzystania z kilku systemów. Numer ma postać R.21.1234, gdzie R -Ready_™, 21 – dwie ostatnie cyfry roku, 1234 identyfikator wpisu płatności w rejestrze.

Usunięcie trybów działania aplikacji – prosty i zaawansowany

Usunięto możliwość wyboru trybu działania aplikacji – prosty i zaawansowany. Możliwość konfiguracji dostępu do akceptacji płatności oraz zakładki Kaucje przestała być uzależniona od wyboru trybu działania. Każde z nich posiada własne przełączniki uruchomiające te funkcjonalności.

Dodano możliwość ustawienia terminu realizacji płatności dla utworzonych płatności

Dodano okno ustawiania terminu realizacji płatności. Płatności przygotowane do eksportu można zaznaczyć na liście i zbiorczo zmodyfikować im termin realizacji płatności.

Dodano zakładkę Wszystkie

Dodano zakładkę Wszystkie do modułu Płatności. Zakładka służy wyłącznie do przeglądania płatności, do których dany użytkownik posiada uprawnienie.

Dodano automatyczne oznaczanie płatności Delegacji i Faktur odpowiednią kategorią płatności

Dodanie automatycznego oznaczania płatności pochodzących z Delegacji i Faktur zakupu kategorią płatności. Wymaganiem jest to, że muszą w słowniku istnieć kategorie o odpowiednich symbolach:

• Dla delegacji: PAYCAT.DELEGATION
• Dla faktur: PAYCAT.INVOICE lub PAYCAT.VATNOTE

Dodano komunikat informujący o tym w jakiej zakładce znajduje się płatność po jej utworzeniu

Na zapisie tworzenia płatności pojawia się informacja, gdzie można ją odnaleźć.

Dodano zakładkę Wyeksportowane

Dodano zakładkę WYEKSPORTOWANE – która zawiera informacje o płatnościach wyeksportowanych w ramach danej paczki eksportu.

Dodano szablon eksportu przelewów „Santander Internet”

Przygotowano szablon eksportu do banku Santander o nazwie „Santander Internet” w formacie txt. Szablon przeznaczony jest do eksportu płatności krajowych (w tym z płatnością podzieloną).

Dodano filtr MPP

Dodano szablon eksportu przelewów Banku Spółdzielczego

Dodano schemat eksportu płatności kompatybilnego ze schematem Banku Spółdzielczego o nazwie „Assecco EBP”. Szablon obsługuje eksport przelewów krajowych (w tym z MPP) w formacie Elixir PLI.

Dodanie przycisku „Usuń wymaganie potwierdzenia” oraz „Wymaganie potwierdzenia”

Na zakładce Dokumenty Płatności, W przygotowaniu, Zablokowane, do Akceptacji, Do eksportu w rozwijanym menu dodano opcję „Usuń wymaganie potwierdzenia” oraz „Wymaganie potwierdzenia”. Dotyczy do załączenia potwierdzenia wykonania płatności.

Dodano szablon eksportu przelewów „iBiznes 24” w banku Santander

Dodanie formatu eksportu dla przelewów krajowych, zagranicznych oraz SEPA UZN dla banku Santander (usługa iBines24).

Eksporter – usprawnienia:

Dodano szablony definicji generowania zapisów księgowych dla dokumentów typu IU, WNT, oraz WDT

Aby je zainstalować, należy kliknąć przycisk „Instaluj” na zakładce Szablony Księgowań w konfiguracji Eksportera w Ustawieniach aplikacji.

Dodano generowanie znaczników na podstawie podziału VAT

Dodano generowanie znaczników na podstawie podziału VAT. Rejestry KUP mają znacznik V, natomiast rejestry NKUP posiadają znacznik zgodny z symbolem podziału VAT – np. D, N, 20, 75.

Informacja nie podlega eksportowi do systemu finansowo – księgowego.

Dodano zmianę przycisku pobierania pliku eksportu

Dodano zmianę przycisku pobierania pliku eksportu. Po pierwszym kliknięciu przycisk jest zmieniany na przycisk bez możliwości kolejnego kliknięcia i ponownego pobrania pliku. Dodatkowo zmienia się opis na przycisku informując o tym, że plik został pobrany.

Modyfikacja wizualizacji zakładki księgowe na dokumencie faktury

Oprócz modyfikacji wyglądu przycisków dodano dodatkowe:

• Historia – Wyświetla okno historii generowania zapisów księgowych. Historia będzie odnotowywana dla nowych faktur oraz wyświetla informacje od momentu wygenerowania danych księgowych. Historia zwiera dwie pozycje. Informacje o generowaniu danych oraz o ostatniej zmianie. Wcześniejsze operacje nie kumulują się w historii. Wyczyszczenie danych księgowych czyści historię.  

• Edytuj – kliknięcie przycisku Edytuj uruchamia tryb edycji rejestrów VAT. Pozwala to na:
• dodanie dodatkowego rejestru VAT

• ręczne dodanie dodatkowego zapisu do Rejestru VAT

• wykonanie edycji zapisu rejestru VAT

• wygenerowanie rejestru przeciwstawnego

 Zmodyfikowane ręcznie rejestry są oznaczone literą R:

Po zakończeniu edycji należy skorzystać z przycisku Zakończ:

Ponowne wygenerowanie danych księgowych z zastosowaniem szablonów księgowań nadpisze wszystkie zmiany wykonane ręcznie, nie będzie możliwości ich odzyskania. Zmodyfikowane ręcznie dane księgowe podlegają eksportowi.

Dodano możliwość dodawania / edycji na rejestrze VAT oznaczenia rodzaju zakupu

Rodzaj zakupu VAT jest eksportowany do systemu Symfonia FK:

• A – VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną,
• B – VAT związany ze sprzedażą zwolnioną,
• C – VAT związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną,
• D – VAT związany ze sprzedażą nieopodatkowaną.

Zmiana wyglądu ustawień Eksportera

Zmieniono wygląd ustawień Eksportera w Ustawieniach aplikacji.

KONFIGURACJA zawiera tylko elementy konfiguracyjne samego eksportu takie jak wybór systemu, formatu wymiany danych, import modelu księgowego, konfigurację danych księgowych i stylu ich generowania.

Usunięto z tej zakładki słowniki, które przeniesiono do osobnej zakładki SŁOWNIKI.

Usunięto zakładkę TOKENY DEFINICJI. Tokeny mogą być tworzone tylko po stronie producenta systemu i udostępniane do wykorzystania podczas tworzenia definicji zapisu w szablonie generowania danych księgowych.

Płatności – usprawnienia:

Zmiana ustawień aplikacji Płatności

Zmodyfikowano Ustawienia aplikacji. Wcześniej widoczne zakładki „Kody krajów” oraz „Kategorie płatności” zostały włączone do nowej zakładki „Słowniki”.

Dodano nową zakładkę „Mapowanie kont bankowych”, która wcześniej była elementem zakładki „Konfiguracja”.

W zakładce „Konfiguracja” znajduje się kilka sekcji:

• Konfiguracja dostępu – zawiera grupy nadające uprawnienia do aplikacji. Pozostały trzy grupy uprawnień:
• Dostęp do aplikacji – pozwala na dostęp do samej aplikacji Płatności (widoczność modułu na liście aplikacji). Dodatkowo mamy dostęp do zakładek „Dokumenty płatności” oraz „Faktury zakupu”. Widoczność tych zakładek w module Płatności może być sterowana (w dalszej części konfiguracji).
• Zarządzanie – dla płatności – definiuje dostęp do zakładek z „PŁATNOSCI”. W zakładkach tych następują operacje na płatnościach. Dodatkowo dodanie użytkowników do tej grupy pozwoli na dostęp do zakładki „Delegacje” (w przypadku, gdy zainstalowana jest aplikacja „Delegacje”).
• Zakładka KONTA BANKOWE – pozwala na dostęp do dodatkowego modułu, w którym można zarządzać kontami bankowymi kontrahentów, w tym zatwierdzać je. Z tego powodu dostęp tej zakładki powinien być ograniczony do minimalnej ilości użytkowników.

Jednocześnie wycofano wcześniej występujące grupy:

• PŁATNOŚCI – Zakładka KAUCJE
• PŁATNOŚCI – Zakładka DELEGACJE
• PŁATNOŚCI – Zakładka DOKUMENTY PŁATNOŚCI
• PŁATNOŚCI – Zakładka FAKTURY ZAKUPU
• PŁATNOŚCI – Zakładka W PRZYGOTOWANIU

Widoczność zakładek sterowana jest odpowiednimi ustawieniami globalnymi w sekcji „Widoczność zakładek”. Jeśli na tenancie klienta w wycofanych grupach znajdował się jakikolwiek użytkownik to ustawienie w sekcji „Widoczność zakładek” zostanie automatycznie uruchomione, w przeciwnym wypadku Ustawienie będzie miało formę wyłączoną.

• Widoczność zakładek – pozwala na włączenie widoczności zakładki w aplikacji Płatności dla osób z dostępem do aplikacji. W zakładkach będą widoczne tylko dokumenty, do których użytkownik posiada uprawnienie.

• Akceptacja płatności – Funkcjonalność Akceptacji płatności do eksportu do Banku jest realizowana w zakładce DO AKCEPTACJI. Pozwala ona na przekazanie przez uprawnione osoby gotowych i zaakceptowanych Płatności do eksportu. Dzięki temu istnieje możliwość decydowania, które płatności mają być eksportowane do banku, a które muszą być wstrzymane. Uwaga! funkcjonalności tej nie należy mylić z procesem akceptacji płatności na poziomie procesu faktury zakupu, dokumentu płatności czy też delegacji. Uwaga! przejście w tryb BEZ AKCEPTACJI PŁATNOŚCI powoduje usunięcie wszystkich osób uprawnionych w grupie „PŁATNOŚCI – Osoby uprawnione do akceptacji płatności”.
• Grupa „PŁATNOŚCI – Osoby uprawnione do akceptacji płatności” – Grupa pracowników, która ma uprawnienie do akceptacji płatności. Pracownicy Ci realizują zadanie wskazania płatności (wypełnionych i zaakceptowanych), które mają być eksportowane do banku. Po przypisaniu osób do grupy, należy przelogować się, aby w aplikacji Płatności pojawiła się zakładka „DO AKCEPTACJI”.
• Pozostałe ustawienia – zawiera dodatkowe ustawienia aplikacji.

Dodanie komunikatu o wyłączonej weryfikacji podatnika z białą listą podczas eksportu płatności

Eksport płatności będzie wyświetlał komunikat o wyłączonej weryfikacji podatnika z białą listą, jeśli ta weryfikacja została wyłączona w aplikacji Faktury Zakupu.

Dodano menu kontaktowe w zakładkach aplikacji

Menu zawiera funkcje, które są adekwatne do zakładki, w której znajduje się użytkownik.

Rozbicie zakładki Faktury zakupu na dwie zakładki: Do zapłaty oraz Oczekujące

• Do zapłaty – faktury oznaczone do zapłaty.
• Oczekujące – faktury w obiegu, które nie zostały oznaczone do zapłaty.

Usunięto z zakładki Do zapłaty filtr Oznaczona do płatności.

Dodano do zakładki Oczekujące przycisk Oznacz do płatności. Akcja ta jest dostępna również z poziomu menu kontekstowego na liście w tej zakładce.

Zmiany na Fakturze Zakupu na zakładce Powiązania wynikające z powyższych zmian:

Przed oznaczeniem do płatności:

Po oznaczeniu do płatności:

Przycisk utwórz jest ukryty, gdy dokument nie jest oznaczony do płatności. Przycisk odznaczani faktury do płatności jest widoczny zamiast przycisku Utwórz, w przypadku, gdy faktura nie jest oznaczona do płatności, natomiast pojawia się pod listą płatności, gdy jest oznaczona do płatności. Jedynym wyjątkiem, kiedy przycisk ten nie będzie widoczny, to stan, gdy dla dokumentu faktury jest wygenerowana minimum jedna płatność.

Po utworzeniu płatności: 

Widoczność sekcji płatności na powiązaniu na fakturze zakupu, gdy płatność została wykonana gotówką

Dodano zmianę przycisku pobierania pliku eksportu

Dodano zmianę przycisku pobierania pliku eksportu. Po pierwszym kliknięciu przycisk jest zmieniany na przycisk bez możliwości kolejnego kliknięcia i ponownego pobrania pliku. Dodatkowo zmienia się opis na przycisku informując o tym, że plik został pobrany.

Modyfikacja obsługi szablonów eksportu do banku

Modyfikacja obsługi szablonów eksportu do banku. Przeniesiono dane szablonów z tabeli słownikowej szablonów do klas szablonów. Dodano okna definiowania formatów eksportu per typ transakcji (dodatkowy przycisk obok wybranego szablonu na mapie szablonów).

Zmiany są spowodowane koniecznością udostępnienia konfigurowania formatów eksportu per typ transakcji. Przykładem jest bank Santander, dla którego w przypadku przelewów krajowych są trzy możliwości formatów eksportu: iBiznes Elixir, UNZ oraz format Internet. 

 Eksporter – rejestr poprawek:

Płatności – rejestr poprawek: