Tworzenie nowej płatności na podstawie faktury to jeden z kluczowych etapów obsługi dokumentów finansowych w systemie. Pozwala szybko przejść od zarejestrowanej faktury do przygotowania przelewu, wykorzystując dane już zapisane w dokumencie oraz ustawienia kontrahenta. Dzięki temu proces staje się prostszy, bardziej spójny i ogranicza ryzyko błędów, a użytkownik może sprawnie kierować płatności do dalszej realizacji.
Tworzenie nowej płatności z faktur zakupu jest procesem, który można wykonać z dwóch miejsc:
- w module Płatności w zakładce OZNACZONE DO ZAPŁATY;
- z zakładki Powiązania na dokumencie faktury zakupu.
Warto pamiętać o tym, że płatność może zostać utworzona wyłącznie w stosunku do pozycji, które:
- zostały oznaczone do płatności – w zakładce NIEOZNACZONE DO ZAPŁATY zaznaczono pozycję, a następnie kliknięto Oznacz do płatności;
- nie zostały zapłacone w 100% wartości brutto;
- nie wymagają formy płatności gotówkowej.
Jeżeli podczas płatności system wykryje, że nie ustawiono numeru konta bankowego dla płatnika lub beneficjenta, wyświetlony zostanie stosowny komunikat, a utworzenie płatności nie powiedzie się. Brakujące numery kont bankowych można uzupełnić w module Klienci.
Aby utworzyć płatność w module Płatności, należy:
- włączyć moduł Płatności;
- przejść do zakładki OZNACZONE DO ZAPŁATY;
-
odszukać pozycję, a następnie wybrać jedną z dróg:
- kliknąć ją prawym przyciskiem myszy i wybrać Utwórz płatność;
- alternatywnie zaznaczyć pozycję i kliknąć Utwórz płatność z faktury;
-
w nowym oknie:
- Rodzaj transakcji – wybrać z listy odpowiedni rodzaj transakcji, na przykład przelew krajowy;
- Płatnik – sprawdzić, czy pole zawiera odpowiednie dane płatnika faktury;
- Beneficjent – sprawdzić, czy pole zawiera dane firmy, która otrzyma przelew;
- Konto bankowe Płatnika – wybrać z listy odpowiednie konto bankowe płatnika. To z tego konta pobrane zostaną środki do zapłaty;
- Konto bankowe Beneficjenta – wybrać z listy odpowiednie konto bankowe beneficjenta. To na to konto zostaną przelane środki;
- Kwota – sprawdzić i ewentualnie skorygować kwotę do przelewu;
- Termin płatności – wprowadzić termin płatności. Domyślnie będzie to aktualna data. Jeżeli wprowadzone zostaną zmiany, to przelew zostanie wykonany w zadanym terminie;
- Tytuł przelewu – miejsce na dodanie opisu przelewu;
- kliknąć ZAPISZ;
- po wprowadzeniu danych i kliknięciu przycisku ZAPISZ płatność jest procesowana dalej (może zostać zablokowana, przekierowana DO ZATWIERDZENIA lub DO EKSPORTU w zależności od ustawień systemu oraz stanu oznaczenia blokady na dokumencie faktury zakupu).
W tym miejscu warto wspomnieć o tym, że użytkownik może za jednym razem utworzyć płatność dla kilku dokumentów. Wystarczy zaznaczyć kilka lub kilkanaście pozycji na liście, a następnie kliknąć Utwórz płatność z Faktury lub kliknąć prawym przyciskiem i wybrać Utwórz płatność. Po chwili na ekranie pojawi się podsumowanie z listą płatności. Należy kliknąć OK.
Płatności można utworzyć również z poziomu modułu Faktury zakupu. Dokładniej mówiąc, w zakładce Powiązania konkretnej faktury możliwe jest utworzone odpowiedniej płatności. Proces ten opisano w oddzielnym artykule.
Powiązane z